Manager en stratégies financières et investissements responsables (MS)

RNCP36488BC01Elaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers

• Mettre en oeuvre les outils d'étude des marchés : suivi de données boursières, finance comportementale, statistiques, analyse graphique, analyse de la presse. Identifier les caractéristiques des marchés et anticiper les tendances en utilisant les outils financiers afin de proposer une stratégie d'investissement adaptée à la conjoncture. Présenter les résultats de l'étude pour aider la prise de décision. Animer en public un point sur les marchés en expliquant les mouvements et orientations des indices boursiers, des matières premières… Modéliser des opérations de marché grâce aux outils mathématiques liés à la finance. Intégrer les modèles mathématiques financiers à un système d'information pour prendre des décisions d'investissements et analyser le risque de crédit. Acquérir les techniques des différents modes de gestion comme un gérant de portefeuille, en recoupant les recommandations des analystes financiers et l'utilisation d'outils dédiés (Bloomberg, analyse graphique, statistiques, veille). Travailler sur un portefeuille virtuel afin d'acquérir une expérience des marchés financiers et de leur volatilité En implémentant des positions et avec le bon timing, entrer sur les marchés actions et dérivés dans le but de couvrir des portefeuilles. Réaliser une étude portant sur les indicateurs macro-économique avant de prendre des décisions sur les marchés.

Évaluation : Cas pratiques d’analyse de marchés sur des données statistiques macro-économiques américaines pour élaborer les stratégies d’investissements et d’arbitrages (Travail de groupe). Restitution en anglais en oral de groupe, ou rendu écrit : présenter, argumenter les choix d’investissements, expliquer les évènements de marchés. Examen écrit en anglais pour contrôler la construction du portefeuille et l'utilisation des outils mathématiques dédiés. Oral individuel en anglais : présenter et analyser une valeurs boursière. Rendu écrit : Une évaluation individuelle ou d'exercices d'application sur l'analyse d'entreprises cotées

RNCP36488BC02Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs

• Utiliser des produits financiers complexes dans le but de diversifier un portefeuille pour atteindre un objectif de rentabilité prédéfini. Sélectionner le produit financier adapté pour conseiller les entreprises et mettre en place des stratégies d'investissement et de gestion du risque. Utiliser les infos des marché sen temps réel dans le but de rechercher des opérations d'arbitrages court terme sur les marchés Construire et mettre à jour un tableau de suivi des opérations et calculs de pertes et profits (P&L) en utilisant un portefeuille virtuel. Déterminer la valeur d'une option, définir des stratégies de trading, se couvrir et ajuster le risque d’une position en utilisant les formules et outils mathématiques. Visualiser des données de marché en temps réel afin de sélectionner les produits dérivés adaptés à une situation complexe. Construire un portefeuille de titres et savoir optimiser le rendement en fonction du risque en s'appuyant sur une analyse historique de cotation des titres et en utilisant des outils professionnels. Analyser l’implémentation de positions sur les marchés afin de proposer des stratégies de gestion de risque dans les situations complexes de marché. Expliquer et définir les risques de marché afin de pouvoir animer une réunion avec des clients. Utiliser les informations et données financières des média anglosaxon afin de prendre des décisions de gestion.

Évaluation : 2 évaluations individuelles - Études de cas d’arbitrages sur les contrats à termes Élaboration d’une stratégie de trading adaptée aux conditions actuelles du marché Utilisation des forwards sur devises pour une couverture de change en entreprise. Spéculation sur les contrats futures Rendu écrit : exercices d'application sur l'élaboration de stratégies de gestion Rendu écrit individuel: Exercices et QCM - Utilisation de formules mathématiques. - Elaboration de stratégies sur options. - Utilisation des options pour couvrir une position. - Mise en place de stratégies spéculatives sur les options Travail de groupe: gestion d'un portefeuille virtuel en actions. Analyse des outils graphiques et statistiques. Analyse sur les capacités à travailler ensemble. Oral de groupe : présentation d'un projet de portefeuille virtuel. Implémenter des opérations sur les marchés d'actions et d'indices, analyser des couvertures sur les contrats futurs et les options, élaborer des stratégies financières de salles de marché avec des plateformes virtuelles.

RNCP36488BC03Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise

• Réaliser une étude de marché et construire un business plan, un tableau de flux de trésorerie et un plan de trésorerie prévisionnel. Analyser et comprendre la création de valeur lors des opérations de fusions-acquisitions pour fournir un ensemble d’outils facilitant la sélection d’une stratégie adaptée prenant en compte les risques financiers. Mener une veille sur les media (TV, journaux, web...) pour rechercher des opérations financières en cours afin de comprendre les stratégies de fusion acquisition déployées. Expertiser le bilan et le compte de résultat d’une entreprise pour déterminer différents scénarios de risque et estimer la valeur de l'entreprise. Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure, analyser les écarts budgétaires et présenter ses résultats. Réaliser une analyse des résultats financiers d'une entreprise et des écarts budgétaires. Elaborer une présentation des résultats de l'entreprise après en avoir détecté des points positifs et négatifs. Identifier les opérations d'ingénierie financière utilisées par les entreprises : augmentation de capital, rachat par effet de levier, emprunt obligataire, offre publique d'achat, émission d'obligation convertible... Concevoir une structuration de financements. Actualiser la documentation réglementaire. Utiliser les normes internationales (dont les normes IFRS/US GAAP) en vue de comprendre la standardisation de la présentation des données comptables

Évaluation : Travail de groupe : Études de cas à partir de données réelles sur des opérations en cours ou antérieures. Élaborer un suivi des marchés des fusions - acquisitions (opérations en cours). Analyser les stratégies d’ingénierie financière liés aux opérations de fusions-acquisitions. Identifier des affaires potentielles : par exemple Suez-Véolia Rendu écrit individuel : Exercices et cas pratiques sur les opérations de fusion-acquisition Travail de groupe (présentation orale ou écrite) Études de cas Identifier des affaires potentielles Élaborer des instruments d'évaluation de la fragilité et de la sensibilité de l'entreprise Soumettre de nouvelles idées et arbitrer entre les idées innovantes Déterminer le degré de probabilité et la temporalité des risques potentiels et élaborer différents scenario de risques Rendu écrit individuel Cas comptable avancé Travail de groupe Choix par les groupes d'un opération d'ingénierie financière Analyse d'une opération LBO (leverage buy out) et Introduction en bourse (IPO) Analyser les évènements de marché notamment liés à la crise des subprimes pour appréhender le marché de la dette. Élaborer le pricing d'une obligation ordinaire et convertible Exposé à l’oral d’une opération d’ingénierie financière Évaluation individuelle ou exercices d'application en anglais sur la mise en place d'opérations d'ingénierie financières. Travail de groupe : situations comptables complexes et cas pratiques par sous-groupe Rendu écrit Cas comptable détaillé

RNCP36488BC04Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable

• Identifier les mécanismes de financement novateurs des entreprises responsables. Utiliser des mécanismes de financement dits à impact pour répondre au double objectif de générer un rendement financier conséquent et créer un impact social ou environnemental positif. Réaliser une étude des investissements dits ESG pour comprendre les enjeux liés à la responsabilité des entreprises. Analyser l'impact sociétal des décisions financières en suivant les reporting environnementaux et sociaux. Analyser des fonds d'investissement socialement responsable et les réglementations des entreprises pour comprendre les enjeux de la finance par rapport au changement climatique. Analyser les enjeux et les impacts managériaux et réglementaires des organisations en fonction de choix stratégiques orientés sociétal, social ou environnemental. Développer un esprit critique de la finance en identifiant la diversité des formes, pratiques et outils de gouvernance. Analyser les points de convergence entre la finance, la science, l’économie, la société et l’environnement avec un focus sur le climat. Analyser les attentes des investisseurs, des actionnaires en matière de finance responsable dans les différents pays du monde.

Évaluation : Travail de groupe : simulation d’investissement et de négociation - jeu de rôle. Oral de groupe : Études de cas à partir de données réelles Élaborer un suivi des marchés ISR Analyser des fonds ESG Étude de cas pratiques sur la gestion de fonds ISR. (Sicav, actions...) Évaluation individuelle ou exercices d'application sur l'élaboration d'une analyse financière avec les outils et pratiques de la finance responsable. Étude de cas et présentation de cas de gouvernance : Travail en groupe pour désigner une gouvernance. Animation d’un conseil d’administration suite à un travail de groupe sur le re-design d’une gouvernance entrepreneuriale Rédaction d’une note de synthèse sur l’analyse de l'impact des investissements sur le climat.