Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Analyser les écritures bancaires et de trésorerie en faisant preuve de rigueur, de vigilance quant à leurs caractéristiques, leurs contenus, en recherchant d’éventuelles anomalies afin de détecter les signaux faibles et d’éventuelles tentatives de fraude Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours en utilisant les informations disponibles tant externes qu’internes afin de réaliser des opérations d’équilibrage et des propositions de financement et de placement, dans le respect des contraintes de plages horaires restreintes dû aux dates de valeurs Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/ placements court terme en se référant aux conditions négociées afin de générer une réclamation auprès de la banque en cas d’écart - Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux en se référant au catalogue de conditions négociées afin de générer une réclamation en cas d’erreur Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux, sur la base des tickets de confirmation indiquant les caractéristiques des instruments utilisés, afin de détecter leurs conséquences sur les positions de liquidité Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois en utilisant les informations recueillies auprès des différents services internes (comptabilité/Rh/credit management) afin de mettre à disposition les éléments permettant notamment de vérifier l’adéquation entre les besoins de trésorerie et les financements disponibles

* Obligations par les banques de respect des embargos et des sanctions économiques (y compris émanant des autorités américaines : par exemple les règles dites « OFAC » du nom de l’agence américaine chargée de les appliquer : Office of Foreign Assets Control) qui obligent les trésoriers à fournir des informations et des engagements contractuels. * Respect de la loi « Sapin 2 » qui instaurera une obligation de prévention de la corruption au sein des entreprises. * Recommandations de l’OCDE en matière fiscale qui peut affecter significativement la manière dont les trésoreries décident des modes de financements internes à un groupe, dette versus capital, avec un impact sur la déductibilité par les entreprises des charges financières. * La loi Macron autorisant désormais le prêt interentreprises pour les microentreprises, PME et ETI. * La loi Sapin 2 avec l’obligation d’accepter la facture électronique. * La loi LME pour le respect des délais de paiement.