Diplôme en finance internationale

RNCP41227BC02Mettre en œuvre de méthodes et outils digitaux de traitement des données comme vecteurs d'innovation dans le domaine de la finance

• Identifier et positionner les différents champs d’innovations (ex. Intelligence Artificielle,blockchain, ...) et leurs applications dans le domaine dela Finance. Identifier les opportunités et les risques, stratégiques et opérationnels au regard des innovations qu’ils génèrent (ex. en termes de produits et services, modèles d'affaires, processus, ...) Evaluer les transformations del'organisation qu'elles impliquent afin d’élaborer des solutions pérennes.

Évaluation : Exercices pratiques et/ou Etudes de cas Productions écrites et/ou restitution à l’oral permettant d’inclure également les personnes en situation d’handicap

RNCP41227BC03Mobiliser et produire des savoirs spécialisés dans le domaine de la finance internationale

• Identifier l’évolution des pratiques en finance et en déduire des problématiques de recherche. Mettre en œuvre des méthodologies de recherche incluant le recueil et/ou l'exploitation de données, quantitatives ou qualitatives. Conduire une analyse argumentée et réflexive menant à de recommandations applicables

Évaluation : Mémoire de recherche Productions écrites et/ou restitution à l’oral permettant d’inclure également les personnes en situation d’handicap

RNCP41227BC04Communiquer auprès des parties prenantes dans le domaine de la finance internationale

• Identifier, sélectionner et analyser les ressources adaptées pour documenter un projet. Organiser les informations collectées sous forme d'analyses ou de synthèses.

Évaluation : Mémoire de recherche et/ou note de synthèse Productions écrites et/ou restitution à l’oral permettant d’inclure également les personnes en situation d’handicap

RNCP41227BC05Contribuer à la transformation d’une organisation dans le respect des principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale dans le domaine de la finance internationale

• Gérer des contextes complexes / sous contraintes nécessitant des approches opérationnelles et/ou stratégiques nouvelles. Accompagner et évaluer les pratiques professionnelles afin d’améliorer les performances individuelles et/ou collectives. Conduire les différentes étapes d’un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) dans un cadre collaboratif

Évaluation : Exercices pratiques et/ou Etudes de cas Productions écrites et/ou restitution à l’oral permettant d’inclure également les personnes en situation d’handicap

RNCP41227BC06Construire une vision stratégique, globale et prospective, des marchés financiers internationaux

• S’approprier les articulations entre les différents marchés primaires et secondaires (ex. marchés des actions, marché obligataire, marché monétaire ...) composant l'écosystème des marchés. Cartographier les principaux types d'organisations intervenant sur ces marchés, y compris leurs rôles, leurs positionnements et leurs enjeux stratégiques. Connaître les structures institutionnelles et les modalités de fonctionnement de ces marchés, en tenant compte de leurs cadres réglementaires et juridiques. Vérifier les caractéristiques des produits traités sur différents marchés (ex. titres à revenus fixes, produits obligataires, ...). Identifier les stratégies déployées par différents types d'acteurs sur différents types de produits, ainsi que les méthodes, techniques, critères à la base de ces stratégies. Déterminer comment la structure des marchés (frictions institutionnelles) et les stratégies des acteurs, dont les facteurs psychologiques, interagissent dans la dynamique des marchés (ex. sur la liquidité, la formation des prix). Identifier les facteurs macro-économiques conditionnant les stratégies des acteurs et la dynamique des marchés financiers. Assimiler comment ces facteurs et politiques sont pris en compte par les acteurs dans leurs stratégies et impactent les mouvements sur les marchés financiers, afin de dégager des tendances de court, moyen et long termes, les intégrer dans ses propres décisions ou ses recommandations. Assimiler le cadre général, y compris les régulations et les normes, et les concepts clés de la démarche RSE. Positionner les différents types d'investisseurs responsables et prendre en compte leurs attentes et les méthodes à la base de leur stratégies d'investissement. Évaluer des investissements sous un angle financier et extra-financier.

Évaluation : Exercices pratiques et/ou Etudes de cas Productions écrites et/ou restitution à l’oral permettant d’inclure également les personnes en situation d’handicap

RNCP41227BC07Evaluer les opportunités d’investissements et des risques en vue de conseiller les parties prenantes

• Intégrer les fondements des décisions stratégiques de l'organisation. Identifier l'impact des décisions stratégiques de l'organisation en termes financiers[LM1] [AR2] et extra-financiers à travers l'analyse financière, l'évaluation, les options réelles, et les concepts sous-jacents (ex. FCF, coût du capital, CAPM,...). Etablir un diagnostic de la situation financière d'une organisation. Evaluer une organisation en mettant en œuvre les méthodes de valorisation appropriées. Tenir compte des attentes des différents parties prenantes de l'organisation, en termes financiers et extra-financiers. Analyser et évaluer, à partir des méthodes et paramètres appropriés, la rentabilité prévisionnelle et les risques d'un investissement à des fins de recommandation de projets. Analyser et évaluer, à partir des méthodes et paramètres appropriés, les besoins de financement de l'organisation induits par son modèle économique et sa stratégie. Faire des recommandations quant aux différents leviers de la politique financière activables pour soutenir la stratégie de l'organisation dans une optique de création de valeur.

Évaluation : Exercices pratiques et/ou Etudes de cas Productions écrites et/ou restitution à l’oral permettant d’inclure également les personnes en situation d’handicap

RNCP41227BC08Concevoir et gérer de solutions et produits financiers internationaux

• Conceptualiser le rôle et les usages faits des produits structurés par les acteurs de l'écosystème financier. Identifier et distinguer les différentes catégories de produits structurés, selon leurs finalités, leurs profils de risque et de rendement, les méthodes sous-jacentes à leur structuration. Utiliser et évaluer les modèles théoriques d'ingénierie financière, et les concepts sous- jacents, entrant dans le montage de produits structurés. Déployer les instruments dérivés et leur utilisation pour minimiser le risque de taux de change S’approprier les enjeux et les approches récentes des investisseurs institutionnels en matière de construction et de gestion de portefeuilles d'actifs (ex. Smart Beta, approche Core-satellite, allocation factorielle ...). Mobiliser les techniques et les instruments adaptés pour la construction de portefeuilles, l'allocation stratégique et tactique d'actifs, l'analyse des performances de différents types de fonds. Utiliser les processus mathématiques pour modéliser les différents variables (ex. prix, taux d'intérêt)

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RNCP41227BC09Optimiser une politique financière internationale et participer à sa mise en œuvre d'un point de vue stratégique et opérationnel.

• Valoriser les éléments du bilan, analyser sa structure et son équilibre, comme éléments de base à toute décision de politique financière. Identifier et distinguer les différentes catégories de financement, en fonds propres ou en dette (ex. financements dédiés, crédits bancaires, financements obligataires et hybrides, dont les financements "verts, responsables et durables") et contrôler leurs modalités de fonctionnement. Formuler des recommandations étayées, voire mettre en œuvre, les solutions de financement les plus appropriées. Identifier les symptômes de la détresse financière et du surendettement. Appliquer les techniques et méthodes au service de la restructuration du passif et des dettes. Utiliser les spécificités des investissements dans des domaines clés de l’économie de comme l’infrastructure, souvent à très long terme et mobilisant de nombreux acteurs de l’économie et/ou politiques Formuler des recommandations étayées dans la perspective de leur mise en œuvre, les aspects opérationnels de différentes méthodes de levée de fonds (ex. augmentation de capital ; LBO ; Introduction en bourse) et les options et techniques d'ingénierie visant à optimiser la structure d'une organisation (ex. scissions d'activités ; sortie de bourse ; gestion de l'organigramme financier) Identifier et distinguer différents types d'opération, dont celles sur titres côtés (offres publiques), et les avantages, inconvénients et processus associés. Déployer les spécificités des marchés (ex. énergie) qui ont des besoins particuliers dans le cadre d’une démarche RSE

Évaluation : Exercices pratiques et/ou Etudes de cas Productions écrites et/ou restitution à l’oral permettant d’inclure également les personnes en situation d’handicap

RNCP41227BC10Mesurer les performances financières d'une organisation et évaluer les évolutions potentielles

• Réaliser des choix et les principaux mécanismes sous-jacents à l'enregistrement comptable des informations économiques. Mettre en œuvre les traitements, dont la construction de modèles, adaptés à ces différents objectifs. Développer une vision globale des risques (ex. risque de change, risque de taux, risque de crédit), notamment engendrés par le développement international des organisations. Mesurer et anticiper l'exposition à ces risques en mobilisant les méthodes appropriées et leurs concepts sous-jacents. Vérifier le fonctionnement des outils dérivés de couverture des risques en vue de les mettre en œuvre dans le cadre de stratégies de couverture des risques. Analyser les données et utiliser des méthodes numériques pour avoir des recommandations pour déterminer les stratégies de l'organisation à court, moyen et long terme Identifier les conséquences stratégiques (ex. impacts sur la valeur, l'actionnariat, la structure financière) et les conditions de réussite (ex. enjeux d'intégration) de projets innovants (ex. développement durable, fusions-acquisitions, private equity).

Évaluation : Exercices pratiques et/ou Etudes de cas Productions écrites et/ou restitution à l’oral permettant d’inclure également les personnes en situation d’handicap

RNCP41227BC11Mettre en œuvre de règles, normes et démarches éthiques en finance internationale

• Identifier les principes fondateurs de l'économie de la régulation financière, constituant le cadre général aux différentes réglementations actuelles. Intégrer les dimensions juridiques et contractuelles dans la pratique des processus d'exécution des transactions financières (ex. introduction en bourse, fusion & acquisition). Déployer les cadres, réglementaires et extra-réglementaires, s'appliquant à l'usage des données en finance, dans un contexte d'innovation technologique.

Évaluation : Exercices pratiques et/ou Etudes de cas Productions écrites et/ou restitution à l’oral permettant d’inclure également les personnes en situation d’handicap