RNCP39400RNCPNiveau 7ActiveCadre européen · Niv. 7· Publiée

Expert des marchés et instruments financiers

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Fiche & référentiel officiels

Niveau: Niveau 7
Date d'effet: —
Fin d'enregistrement: 19/07/2029
Délivrable jusqu'au: 19/07/2033
Certificateurs: 1

Financement

Éligible CPF

Oui, mobilisable au CPF

Une certification active au RNCP / RS est mobilisable au Compte Personnel de Formation.

Prise en charge apprentissage (NPEC)

Donnée non disponible

Aucun niveau de prise en charge publié pour ce code dans le référentiel NPEC.

Insertion professionnelle · promotion 2022

187

Certifiés

92 %

Insertion globale 6 mois

—

Dans le métier 2 ans

Promotion	Certifiés	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2022	187	92 %	—
2021	141	91 %	91 %
2020	65	80 %	82 %

Voies d'accès

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par expérience (VAE)

Certificateur

ECOLE SUP LIBRE SCIENC COM APPLIQUEES78430830600074

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Blocs de compétences (5)

RNCP39400BC01Exploiter des données massives et des techniques quantitatives pour modéliser les risques et anticiper l’évolution des marchés financiers

Concevoir et mettre en place un système de veille informationnelle pluri-variée pour recueillir, ordonner et stocker des données massives structurées et non structurées Interroger des bases de données structurées ou non structurées en créant des requêtes SQL ou NO SQL pour extraire les informations permettant à l’analyse d’anticiper l’évolution d’un marché financier Réaliser des études géopolitiques, macroéconomiques, et sociétales pour mesurer l’impact des évènements sur le comportement des marchés financiers Mettre en place des traitements automatisés de données massives pour identifier et caractériser les risques en modélisant les grandes classes de risques financiers en mobilisant les langages informatiques appropriés : VBA, Python et R Développer et mettre en œuvre des méthodes quantitatives pour optimiser la gestion des risques bancaires en mobilisant des modèles mathématiques spécifiques

Modalités d'évaluation : Note de conjoncture financière Travaux pratiques : Modélisation des risques financiers Etude de cas pratique : caractérisation des risques bancaires

RNCP39400BC02Analyser les valorisations de différents types d’actifs ou indices de référence pour orienter les décisions d’intervention sur les marchés financiers

Identifier et caractériser les différentes classes d’actifs financiers (actions, obligations, devises, dérivés, matières premières…) pour apprécier leur niveau de risque et anticiper leur rendement futur Réaliser une analyse graphique de la valeur d’un actif financier ou d’un indice boursier pour anticiper son comportement haussier ou baissier à court et moyen terme (Analyse technique) Réaliser des études statistiques et probabilistes pour étayer les prévisions et les tendances de valorisation future d’un actif financier Combiner l’analyse technique à d’autres types d’analyses (sentimentale, fondamentale, quantitative, comportementale…) pour optimiser la prise de position sur les marchés financiers

Nomenclatures

NSF

313 · Finances, banque, assurances, immobilier

ROME

M1201 · Analyse et ingénierie financière
C1301 · Front office marchés financiers
C1302 · Gestion back et middle-office marchés financiers
C1303 · Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
C1204 · Conception et expertise produits bancaires et financiers

Formacode

32626 · Analyse financière
32602 · Gestion risque financier
41077 · Gestion risque banque assurance
41003 · Gestion portefeuille

Objectifs et contexte

Le métier d'expert des instruments et des marchés financiers englobe un large spectre d'activités centrées sur les marchés financiers, l'analyse, la gestion et l'optimisation des opérations financières. Ces professionnels emploient une variété d'instruments financiers tels que les actions, les obligations, les produits dérivés et les matières premières pour développer des stratégies financières, construire et optimiser des portefeuilles d'investissement, et réaliser des opérations de trading pour des entreprises ou des particuliers. Ils se consacrent également à l'analyse prédictive, utilisant des modèles financiers avancés pour anticiper les tendances du marché et structurer des produits financiers innovants. En outre, ils assurent la gestion des risques de marché et la conformité réglementaire, veillant à la sécurité et à la qualité des transactions financières. Enfin, les experts produisent des rapports détaillés pour les parties prenantes et soutiennent les décisions stratégiques d'entreprise.

Activités visées

Production d’analyses concernant les tendances et les évolutions prévisibles d’un marché ou d’un indice financier Exploitation de données avec des outils big data et évaluation des risques financiers Gestion des risques financiers à partir d’outils mathématiques et algorithmiques Production d’analyse de risques versus rendement d’un actif financier Réalisation d’analyses techniques concernant l’évolution du cours d’un actif financier Participation à la prise de position sur un marché financier Production d’analyses complémentaires à l’analyse graphique/technique Inclusion d’actifs issus de la technologie blockchain dans un portefeuille d'instruments financiers Conception d’un portefeuille d’actifs financiers et évaluation de son bêta Inclusion d’actifs socialement responsable dans un portefeuille d'instruments financiers Exécution d’une stratégie d’investissement ou de désinvestissement, passation des ordres en bourses Mise en place d’une couverture des risques à partir de produits financiers dérivés Optimisation de la gestion de trésorerie à travers la passation d’ordres sur les marchés financiers Passage au banc d’essai de plusieurs algorithmes et test de programmes conçus par des IA Application des règlementations françaises et européennes encadrant les transactions sur les marchés financiers Identification et respect des procédures internes nécessaires à la bonne exécution des opérations initiées au sein d’une SGP Détection et caractérisation des risques de non-conformité dans les processus et procédures d’intervention sur les marchés Prise en compte des situations de handicap pour l’accessibilité aux données Mise en place d’une relation de confiance avec les régulateurs et les clients internes ou externes

Titres proches

Repérés par proximité sémantique. Utile pour situer votre offre, vos concurrents et d'éventuelles passerelles.

Source : répertoires nationaux France Compétences (open data data.gouv.fr), schéma v4.1. Adéqua restitue la donnée telle qu'enregistrée ; il n'est pas un service public et n'emporte aucun agrément.