Expert des marchés et instruments financiers

RNCP34338BC01Produire des analyses macroéconomiques et géopolitiques d’impact sur les marchés financiers

• Assurer une veille sur les données économiques et les échanges commerciaux dans les grandes zones géopolitiques, en vue d’anticiper sur les évolutions à moyen et long terme des économies. Assurer une veille continue sur les produits financiers, les marchés de devises et les marchés de matières premières, afin de compléter les modèles prospectifs d’évolution des économies. Interpréter les analyses économiques et géopolitiques Etudier les écarts qui en découlent et les comprendre pour que les prévisions futures soient de meilleure qualité après avoir tenu compte des erreurs constatées.

Évaluation : Rendu écrit individuel portant sur l’analyse du risque géo-économique Rendu écrit individuel portant sur l’analyse comparée et sur les conclusions à en tirer quant au futur des marchés Présentations orales de groupe sur le fil d’actualité Rendu écrit individuel portant sur les impacts des évènements économiques Présentations orales de groupe sur la mise en perspective du fil d’actualité

RNCP34338BC02Réaliser l’analyse technique des produits financiers et indices de référence

• Tenir à jour des bases de données financières Extraire les différentes valeurs (actions – obligations- produits dérivés) afin d’avoir la meilleure performance possible des portefeuilles gérés Tenir à jour des bases de données financières Extraire les différentes valeurs (matières premières agricoles et énergétiques et marché des devises) afin d’avoir la meilleure performance possible des portefeuilles gérés Etablir et analyser les courbes d’évolution des indices boursiers de référence en vue de repérer les tendances des marchés financiers à moyen et long terme et d’apprécier les risques des différents types d’investissement. Conforter les prévisions au moyen d’études statistiques et probabilistes adaptées aux durées d’investissement.

Évaluation : Existence et fiabilité de la base de données par un rendu écrit Test écrit individuel des méthodologies d’analyse Existence et fiabilité de la base de données par un rendu écrit Test écrit individuel des méthodologies d’analyse Test écrit individuel portant sur la méthodologie de définition des courbes d’évolution. Présentation orale des résultats d’analyse des risques et des tendances à moyen et long terme Les postulants établissent régulièrement des notes d’analyse, appréciées en contrôle continu par les formateurs.

RNCP34338BC03Concevoir et monter des produits financiers complexes

• Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l’Etat en matière d’émission de titres dans une perspective de gestion responsable et durable, en limitant les risques associés aux investissements sur les marchés financiers, les marchés de devises et les marchés de matières premières. Concevoir des produits structurés (produits financiers construits à partir d’actifs financiers sous-jacents et leurs produits dérivés) dans le respect des règles de l’éthique financière telles qu’instituées par l’AMF, afin d’optimiser les rendements à terme sans exposer les investisseurs à des risques incontrôlables. Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d’appréciation des risques applicables à l’évolution des produits structurés complexes et des marchés financiers correspondant.

Évaluation : Evaluation sur cas réels issus de l’actualité financière donnant lieu à présentations orale et écrite des propositions devant un jury composé de formateurs professionnels. Evaluation écrite portant sur la conception et le niveau de rendements des produits structurés définis. Evaluation écrite portant sur la modélisation mathématique et l’interprétation analytique des résultats obtenus

RNCP34338BC04Réaliser des opérations sur les marchés financiers

• Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d’appréciation des risques applicables aux investissements ou aux besoins de financement sur les marchés financiers Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l’Etat en matière de gestion d’actifs, en cohérence avec les besoins de financement et les durées d’investissement envisagées. Prendre des positions sur les marchés de titres, de devises et de matières premières en vue d’optimiser les rendements à terme tout en limitant les risques résultant de la volatilité des marchés et des aléas économiques. Mettre en place des couvertures avec des produits dérivés d’engagement ferme et conditionnel Assurer une gestion optimisée et responsable de la trésorerie des entreprises grâce à des investissements raisonnés à court-terme sur les marchés financiers, dans le respect de la législation financière et des obligations d’information des parties prenantes. Concevoir des opérations de fusion/acquisition et de cessions d’entreprises non cotées, afin d’optimiser les retours sur investissements des actionnaires.

Évaluation : Simulation sur des cas réalistes donnant lieu à des présentations orale et écrite (par exemple études des nappes de volatilité) Evaluation écrite Evaluation écrite sur des mises en situation réalistes Evaluation sur exercices pratiques donnant lieu à un rendu écrit individuel. Evaluation sur étude de cas réalistes (analyse chiffrée des rapports d’activité, étude de marché du secteur d’activité de l’entreprise cible) donnant lieu à présentation orale et écrite des propositions devant un jury composé de formateurs professionnels.

RNCP34338BC05Contrôler la conformité des opérations sur les marchés financiers

• Assurer le contrôle de conformité des procédures et prises de positions sur les marchés financiers, afin de garantir la sécurité des transactions pour l’ensemble des parties prenantes. Constituer une plate-forme de contrôle des traders en salle de marché, en vue d’évaluer en temps réel les positions des opérateurs et de signaler tous dépassements des limites autorisées. Conseiller les établissements financiers et les entreprises en matière de conformité de leurs procédures financières, en vue de maintenir le niveau de confiance indispensable vis-à-vis des clients internationaux, ainsi qu’une appréciation favorable des agences de notation.

Évaluation : Rendu écrit individuel portant sur des cas réels Rendu écrit individuel portant sur des exercices de mise en situation Note d’analyse écrite et individuelle sur les procédures Evaluation des outils de certifications de conformité