Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises

RNCP35833BC01Conduire la stratégie financière dans un environnement international

• * Elaborer et conduire la stratégie financière dans le respect des éléments constitutifs du cadre réglementaire mondial et des normes éthiques. * Évaluer et appliquer la stratégie de financement. Appliquer les fondamentaux du droit des sociétés. * Intégrer les concepts de responsabilité civile, pénale et réglementaire des sociétés et de la direction d'entreprise dans la définition de la stratégie et la prise de décision. * Intégrer les considérations et les politiques de gestion des risques au plan stratégique de l’entreprise. * Évaluer et appliquer les modèles d'organisation de la trésorerie d'entreprise. * Connaître l’influence de la réglementation bancaire sur le financement des entreprises. * Appliquer les principes de la fiscalité des entreprises et les principales règles fiscales internationales. * Appliquer les codes des affaires internationales. * Prendre des décisions financières dans un contexte international. * Concevoir et mettre en œuvre des solutions d’optimisation fiscale créatives. * Développer des stratégies de création de valeur en tirant parti du droit et des environnements juridiques. * Structurer les gains d'actifs et concevoir des portefeuilles pour atteindre des objectifs particuliers. * Analyser les stratégies de base des fonds spéculatifs et évaluer leur potentiel de hausse, de baisse et de risque. * Sélectionner et investir dans des fonds et / ou des entreprises de capital-investissement. * Appliquer la structuration financière d'une transaction de rachat. * Construire une stratégie de prédiction et d'investissement séquentiel. * Aligner les systèmes d'information sur la stratégie d'entreprise. * S’appuyer sur les systèmes d'information pour effectuer le contrôle de gestion. * Utiliser les méthodes et outils d'une communication interpersonnelle efficace pour amener ses équipes / son organisation au niveau supérieur. * Exploiter son potentiel de leadership pour fédérer.

Évaluation : * Etude de cas basés sur des exemples pratiques de processus élaborés de gestion de portefeuille nécessitant une implémentation numérique. * Simulations en ligne (individuel). * Rédaction de cas. * Analyse de vidéos. * Etude de cas sur la valorisation (en groupe) * Travaux de groupe et présentation des résultats à l’écrit ou à l’oral.

RNCP35833BC02Optimiser les performances et prendre des décisions stratégiques

• * Effectuer une analyse financière approfondie basée sur le retraitement des états financiers et une sélection de ratios pertinents * Choisir et appliquer des ratios financiers spécifiques aux besoins et à la situation de l’entreprise * Résoudre des problèmes d'optimisation et mettre en œuvre des modèles financiers largement utilisés * Appliquer les mesures de performance appropriées à différentes situations d'investissement * Mesurer et optimiser les performances financières, d'investissement et d'exploitation de l'entreprise * Analyser les avantages et les inconvénients inhérents à chaque mesure de performance * Lire, comprendre et analyser la performance financière et la position d’une entreprise à partir de ses rapports annuels * Créer une amélioration des performances du contrôle de gestion grâce à l'analyse des données * Mener des audits et des campagnes de contrôle interne * Fournir des informations utiles aux parties prenantes des entreprises * Maîtriser la modélisation de données * Combiner des approches stratégiques, sectorielles, financières et extra-financières de l'analyse financière * Concevoir et coder des algorithmes pour effectuer des évaluations de base des titres (obligations, options européennes) * Analyser et évaluer les produits des marchés financiers en fonction de leurs principaux éléments constitutifs, y compris les problèmes de conception et d’évaluation. * Faire preuve de leadership et communiquer efficacement les décisions prises.

Évaluation : * Programmation financière * Projet * Etudes de cas (en groupe ou individuel) * Présentations (en groupe ou individuel) * Rapport

RNCP35833BC03Structurer, évaluer et gérer les risques financiers dans un environnement international

• * Concevoir des politiques globales de gestion des risques. * Mettre en place une infrastructure et des processus de gestion des risques. * Mettre en œuvre une approche de gestion des risques et comprendre le risque systémique. * Améliorer la gouvernance d'entreprise, les structures de rapport et la transparence des risques pour satisfaire les conseils d'administration, les actionnaires, les employeurs, les régulateurs et les autres groupes. * Prendre des décisions dans une perspective risque / rendement dans le contexte de marchés et de systèmes bancaires avec une surveillance et des contraintes réglementaires. * Appliquer les bonnes pratiques de méthodologie des risques financiers dans des domaines complexes tels que le risque de marché, le risque de crédit de contrepartie, la gestion du portefeuille de crédit, le risque opérationnel, les tests de résistance, le capital économique, la mesure de la performance ajustée en fonction du risque et la gestion actif-passif. * Maîtriser l'utilisation des instruments classiques de gestion des risques. Mesurer les risques de marché, utiliser les indicateurs de risque clés. * Analyser des scénarios et les tests de résistance pour compléter les approches statistiques de la quantification des risques. * Évaluer et gérer les risques et opportunités juridiques dans des environnements juridiques complexes. * Gérer les risques des titres dérivés. * Identifier les problèmes de couverture des produits dérivés et leur impact sur le risque et la tarification. * Analyser, évaluer et gérer les risques des titres à revenu fixe. * Construire des couvertures financières ou opérationnelles des risques dans une optique d’augmentation de valeur. * Mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de change. * Comprendre les marchés et utiliser les instruments financiers (forwards, options, futures et swaps) pour couvrir les risques de change et de taux d'intérêt. * Connaître la réglementation inter-juridictionnelle. Identifier le

Évaluation : * Projets basés sur Excel (individuel ou en groupe). * Analyse de situations réelles de revenu fixe (couvrir un portefeuille, expliquer les changements de valeur d'un portefeuille, évaluer l'attractivité relative de différents obligations). * Etude de cas de gestion des risques.

RNCP35833BC04Construire et négocier des produits financiers complexes

• * Maîtriser les rouages du marché des capitaux propres. * Connaître les instruments, les transactions et le cadre juridique des marchés des capitaux propres. * Effectuer les transactions de capitalisation adéquates, utiliser les instruments liés à des actions. * Organiser la structure du capital d'une entreprise et utiliser les méthodologies pour l'analyser. * Avoir une bonne compréhension des instruments d'obligations convertibles et échangeables ainsi que des instruments liés à des actions. * Analyser différents types de structure du capital. * Gérer une offre de fonds propres, répartir les responsabilités entre les acteurs et proposer la meilleure structure d’offre. * Optimiser un portefeuille. * Mettre en œuvre des modèles de portefeuille alternatifs intégrant les risques de non-normalité, l'incertitude des paramètres et des préférences de risque réalistes. * Améliorer l’estimation des paramètres lors d’une allocation d’actifs. * Négocier des titres sur les marchés et maîtriser les coûts. * Développer de nouvelles solutions d'investissement pour répondre aux problèmes rencontrés par les grands propriétaires d'actifs ou gestionnaires d'actifs. * Développer des formes améliorées de solutions d'investissement multi-actifs multi-facteurs. * Maîtriser la construction de produits structurés en actions.

Évaluation : * Etudes de cas * Quizz * Etudes de cas réels à partir d'exemples pratiques d'un processus de gestion de portefeuille sophistiqué et impliquant une implémentation numérique.

RNCP35833BC05Piloter le changement, l’innovation et la transformation vers une finance responsable

• * Intégrer les facteurs éthiques, environnementaux et sociaux dans le processus de prise de décision financière * Conduire la stratégie, décider des investissements et diriger le changement et l'innovation. Exercer un management responsable. * Appliquer les normes réglementaires et d'éthique de la finance, ainsi que les principes d'équité dans les transactions de marché. * Analyser la faisabilité et les aspects économiques des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. * Utiliser des mécanismes de financement mixtes pour construire des projets technologiques utilisant des énergies propres. * Relier la science du changement climatique à l'évolution des marchés financiers. * Respecter les concepts de la responsabilité civile, pénale et réglementaire des sociétés et de la direction d'entreprise dans les projets de transformation. * Adopter une vision stratégique à long terme des décisions d'investissement dans le contexte de l'innovation et de la transformation numérique. * Relever les défis managériaux et financiers de la gestion de l'innovation et de la transformation numérique. Respecter les cadres, règles et directives qui permettent de les relever. * Connaître et appliquer les réglementations liées au changement climatique. * Respecter les conditions techniques, économiques, sociologiques et politiques liées à l'élaboration des transitions énergétiques dans le monde. * Formuler des solutions de financement pour répondre aux besoins de financement croissants du marché en plein essor des énergies renouvelables. * Appliquer les instruments et techniques financiers dans le contexte de l'évolution de la réglementation climatique pour évaluer efficacement les risques climatiques, le niveau d’exposition associé et identifier les opportunités liées au climat. * Proposer ou évaluer des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. * Evaluer le coût associé à la transition vers une économie à faible émission de carbone. * Identifier les enjeux,

Évaluation : * Analyse normative d'une étude de cas financière. * Etude de cas d'éthique des affaires dans une perspective systémique et à long terme. * Simulation sur la stratégie d’entreprise (individuel). * Discussion de cas. * Etude de cas issus de transactions conclues sur les marchés. * Projet * Présentation en groupe de la valeur d'une société financière (évaluation par les pairs). * Synthèse de textes, documents, lectures. * Analyse prospective (contextualisation, explication de la méthode utilisée, analyse des résultats, mise en perspective des résultats).

RNCP35833BC06Piloter la stratégie de financement et d'investissement

• * Elaborer et conduire la stratégie de financement et décider des investissements. * Elaborer des stratégies d’investissement viables et prévoir leurs performances. * Analyser les états financiers et les éléments de reporting appropriés afin de prendre des décisions éclairées concernant les investissements. * Respecter les restrictions sur les stratégies d'investissement imposées par le cadre réglementaire européen. * Sélectionner et investir dans des fonds et / ou des entreprises de capital-investissement. * Identifier la technique de financement adaptée aux besoins de l'entreprise et gérer activement les relations avec les fonds de capital-investissement. * Investir, analyser et / ou conseiller des clients privés et institutionnels dans la gestion de leurs portefeuilles d’investissement. * Analyser et sélectionner les sources de financement optimales et gérer les flux et structures d'actifs et de passifs. * Utiliser l'investissement factoriel pour récolter efficacement les primes de risque au sein et entre les classes d'actifs. * Gérer les placements. Exploiter les avantages et les limites des stratégies de placement axées sur le passif et des placements axés sur les objectifs. * Utiliser l'investissement axé sur les objectifs pour concevoir de nouvelles solutions d'investissement pour les particuliers. * Développer des formes améliorées de solutions d'investissement multi-actifs multi-facteurs. * Mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de change. * Valoriser les produits dérivés. Identifier les problèmes de couverture des produits dérivés et leur impact sur le risque et la tarification. * Construire et gérer un portefeuille robuste et réaliser une allocation stratégique et tactique des actifs. * Utiliser des modèles affines pour valoriser des obligations. * Construire et gérer un portefeuille mondial. * Analyser et sélectionner les sources de financement optimales et gérer les flux et structures d'actifs et de passifs.

Évaluation : * Etude de cas de stratégie d’entreprise. * Simulations (individuel) * Projet base sur Excel. * Cas réel de portefeuille (couverture, variations de valeur, attractivité relative de différentes obligations). * Etude de cas (en groupe ou individuel).

RNCP35833BC07Mobiliser des capacités de recherche pour résoudre des problématiques financières complexes

• * Analyser des problèmes financiers, passer au crible des ensembles de données complexes et décider des options de conception du modèle. * Présenter et défendre des alternatives et faire des recommandations. * Définir un objectif de recherche et énoncer un problème. * Traduire une revue de la théorie en un modèle conceptuel, une opérationnalisation et un cadre théorique * Sélectionner les méthodes appropriées de collecte et d’analyse de données et analyser les données. * Traduire un problème d’entreprise en un problème analytique. * Appliquer le Machine Learning à un problème spécifique et le transformer en actions. * Maîtriser l'importation de données, le nettoyage de données, la fusion de données et la modélisation de données. * Évaluer et résoudre des problèmes complexes de finance d'entreprise grâce à l'application d'outils et de techniques appropriés. * Identifier et apprécier l’impact des risques financiers sur une entreprise. * Utiliser les méthodes quantitatives de finance. * Comprendre et utiliser les modèles théoriques d’ingénierie financière. * Appliquer des méthodes empiriques et quantitatives pour vérifier les intuitions et résoudre des problèmes. * Évaluer des modèles et tester des idées grâce à des tests empiriques et des évaluations quantitatives. * Utiliser des outils de modélisation prospective. * Maîtriser l'algorithmique et la programmation pour la finance. * Résoudre et mettre en œuvre des problèmes financiers dans VBA. * Apprécier la littérature académique sur la prévisibilité du rendement des actifs. * Apprécier les nombreux défis conceptuels et techniques impliqués dans le développement de stratégies d'allocation d'actifs tactiques * Estimer et tester les modèles de rendement des actifs / facteurs et de prédiction des risques. * Créer des stratégies d'allocation tactique d'actifs / facteurs et évaluer leur performance.

Évaluation : * Projet empirique (individuel). * Interprétation de résultats des travaux empiriques. * Projet de groupe. * Production d’un rapport individuel : Explication de la programmation réalisée et des codes appliqués et interprétation financière des résultats obtenus.