Le M2 professionnel « Techniques Financières et Bancaires » est une formation orientée vers les métiers de la banque et de la finance. Universitaires et professionnels de haut niveau se partagent les enseignements de ce Master afin de donner à ses étudiants de solides compétences en finance de marché, gestion des risques, audit et inspection bancaires, et en finance d’entreprise (voir « organisation de l’enseignement »). Ainsi, des enseignements généraux et des cours/séminaires spécialisés sont organisés dans ces domaines et permettent aux étudiants d’intégrer les acquis et de comprendre les applications en termes d’instruments financiers et de leurs dérivés, d’innovations financières, de techniques de choix de portefeuille, de techniques de couverture, d’arbitrage et de Trading, d’évaluation des actifs financiers, d’analyses macroéconomiques, fondamentale et technique, d’analyse quantitative, de gestion des risques, de mathématiques financières, de langage de programmation informatique, d’audit et inspections bancaires, d’analyse financière, d’évaluation d’entreprises, de fusions-acquisitions, de capital-investissement et d’ingénierie financière etc. Des enseignements/ateliers complémentaires en déontologie des marchés financiers, en comptabilité financière et en informatique sont assurés par les partenaires. Ainsi, de manière plus spécifique et en conformité avec les objectifs pédagogiques et professionnels annoncés, à l’issue de la formation, les étudiants sont censés maîtriser essentiellement : · les théories sous-jacentes aux instruments, outils, techniques et modèles enseignés (connaître l’arrière-plan théorico-économique, connaître l’arrière-plan mathématique et statistique, connaître les axiomes et hypothèses de base, connaître les limites théoriques…). Ce premier point, complétant la formation reçue aux niveaux L3 et M1, est en continu vérifié par le responsable des deux cours fondamentaux « Innovations Financières » se déroulant sur les deux semestres, ainsi qu’en introduction des cours traitant des modèles d’évaluation des actifs financiers ; · la finalité, la technique et la pratique des instruments financiers utilisés sur les marchés (produits de taux, produits de change, produits actions, produits matières premières, produits de trésorerie, instruments dérivés, produits structurés, instruments dits « alternatifs »…) avec les stratégies de couverture, d’arbitrage et de Trading associées ; · la théorie, la technique et la pratique des produits dérivés en particulier (contrats à terme, futures, options, swaps…), ainsi que celles des modèles d’évaluation des instruments financiers (les différentes approches) ; · les outils nécessaires à l’analyse (fondamentale, quantitative et technique) de marché et à l’allocation des actifs (gestion) ; · les principaux aspects statistiques et mathématiques sous-jacents aux points précédents ; · les principales méthodes d’identification, d’évaluation et de gestion des risques des opérations bancaires et financières (crédit, taux, prix, change, opérationnel…) ; · la pratique des principaux langages informatiques utilisés par les opérateurs de marché ; · les notions fondamentales en comptabilité financière et d’entreprise, ainsi que les principales normes comptables internationales ; · les techniques d’analyse financière et d’évaluation d’entreprises ; · les principes et les outils utilisés par les professionnels des fusions-acquisitions, du capital-investissement et des métiers de l’Audit ; · la pratique de l’Anglais financier à l’écrit et à l’oral ; · l’actualité et la déontologie du monde professionnel par le biais des ateliers, des formations et du cycle de conférences organisés au sein du TFB (…).